Gestión de la tesorería en la empresa – Curso práctico

Sinopsis del producto

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La tesorería es una parte fundamental del departamento financiero de la empresa, y su importancia ha crecido enormemente en los últimos años. Gestionarla correctamente es fundamental y requiere unos conocimientos adecuados.

El objetivo de esta obra es que el lector adquiera la capacitación necesaria para realizar la administración y la gestión de la tesorería de una empresa.

El autor, con más de veinticinco años de experiencia, desarrolla en el libro los aspectos fundamentales de la tesorería de una empresa de forma clara y didáctica.

Estos son algunos de los temas tratados:

La tesorería dentro de la empresa

Presupuestos

Bancos y banca electrónica

Clientes

Negociaciones

Gestión y digitalización de la información

Ciberseguridad

Gestión emocional de las tareas

Todos los capítulos incluyen ejemplos prácticos de las funciones y tareas de un tesorero, basados en la experiencia del autor.

Estamos convencidos de que el lector no tendrá problemas para seguir las enseñanzas contenidas en esta obra, por su carácter eminentemente práctico, y por su naturaleza didáctica, en la que los conocimientos se van tratando de forma progresiva y que finalizará con la preparación del lector para el desarrollo de la profesión.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. LA FIGURA DEL TESORERO

CAPÍTULO 2. LA EMPRESA, ENTORNO HOSTIL

CAPÍTULO 3. PRESUPUESTO DE TESORERÍA

3.1 LIQUIDEZ INMEDIATA DISPONIBLE

3.1.1 Saldo disponible en cuentas corrientes

3.1.2 Importe disponible Cuentas. Crédito

3.1.3 Documentos para descontar/anticipar

3.1.4 Disponible líneas de financiación impuesto/proveedor

3.2 PAGOS PREVISTOS

3.2.1 Proveedores

3.2.2 Nóminas

3.2.3 Impuestos

3.2.4 Seguros sociales

3.3 COBROS PREVISTOS

3.3.1 Cobros ciertos

3.3.2 Cobros probables

3.3.3 Cobros dudosos

3.4 RESULTADO, DECISIÓN Y ACTUACIÓN

CAPÍTULO 4. BANCOS Y POLÍTICA FINANCIERA

4.1 DEFINICIÓN DE BANCO

4.2 ¿CUÁNTOS BANCOS NECESITAMOS?

4.3 RELACIÓN CON EL GESTOR

4.3.1 Gestor agresivo

4.3.2 Gestor familiar

4.3.3 Gestor apático/indiferente

4.4 DEUDA FINANCIERA

4.4.1 Productos deuda financiera

4.4.2 Acciones para reducir deuda

4.5 GASTOS FINANCIEROS

4.5.1 Acciones para reducir gasto financiero

4.5.2 Análisis contable gasto financiero

4.6 RESUMEN LÍNEAS BANCOS LA CEBOLLA

4.6.1 Total bancos

4.6.2 Deuda bancaria

4.6.3 Avales

4.6.4 Confirming

4.7 NEGOCIACIÓN BANCARIA-FICHA BANCO

CAPÍTULO 5. CLIENTES

5.1 ¿CUÁNTOS CLIENTES NECESITAMOS?

5.2 FACTURAS PENDIENTES DE COBRO

5.3 RIESGO CREDITICIO

5.3.1 Riesgo de nuevos clientes

5.3.2 Riesgo de clientes existentes

CAPÍTULO 6. FILIALES EN EL EXTRANJERO

6.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

6.1.1 Abogados locales - asesoría

6.1.2 Estructura administrativa

6.1.3 Presupuesto de tesorería

6.1.4 Banco local

6.2 IDIOMA

6.3 CAMBIO HORARIO

6.4 RIESGO CAMBIO DIVISA

CAPÍTULO 7. BANCA ELECTRÓNICA

7.1 CLAVES ACCESO/TOKEN VIRTUAL O FÍSICO

7.1.1 Claves acceso

7.1.2 Token virtual o físico

7.2 CIBERSEGURIDAD

CAPÍTULO 8. INTEGRACIÓN FINANCIERA EN LA ADQUISICIÓN DE EMPRESA

8.1 ASPECTO EMOCIONAL DE ADQUISICIONES

8.2 INTEGRACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA ADQUIRIDA

CAPÍTULO 9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - DIGITALIZACIÓN

9.1 ¿CÓMO, CUÁNDO Y CON QUIÉN COMUNICARSE Y COMPARTIR LA INFORMACIÓN?

9.1.1 Peticiones

9.1.2 Compartir información

9.2 DIGITALIZACIÓN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE EMOCIONES LABORALES

10.1 DIVISIÓN VIDA PERSONAL/LABORAL

10.2 RELACIONES PERSONALES EN OFICINA

10.3 REPARTO DE RESPONSABILIDADES

10.3.1 Reparto aislado de responsabilidades

10.3.2 Reparto conjunto de responsabilidades

10.4 AFICIÓN IMPRESCINDIBLE QUE REQUIERA ESFUERZO

10.5 COMO SOPORTAR ESTRÉS Y PRESIÓN

10.5.1 Priorización de tareas

10.5.2 Relativizar situaciones

10.5.3 Tipos de estrés

10.6 LA SOLEDAD DEL TESORERO

DECÁLOGO DEL TESORERO

9786075761695

Villate, Juan José