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E-book Excel Contable

$23.981

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  • Autor: OCEDA SAMANIEGO, César

    Páginas: 288

    Coedición: Alfaomega, Macro

     

     

    ISBN: 9786076225806 Categorías: ,

    Descripción

    Material que desarrolla herramientas, comandos y funciones de Excel, aplicados a la contabilidad. Microsoft Excel es una aplicación práctica orientada a construir libros y hojas que faciliten el trabajo y mejoren la productividad; es decir, manejar Excel con eficiencia implica producir libros con cuadros estadísticos.

    El objetivo del libro es facilitar el trabajo administrativo a través de herramientas, comandos y funciones orientadas al área contable. Por ello, se desarrollan temas relacionados a la contabilidad, registro Kardex, libro caja y bancos, entre otros.

    Esta obra está dirigida a los contadores que requieren utilizar el Excel para facilitar y optimizar su trabajo profesional.

    Índice

    Capítulo 1
    CONTABILIDAD……………………………………………………………………………………………………………….13
    Breve reseña histórica……………………………………………………………………………………………………….13
    Evolución de la Contabilidad………………………………………………………………………………………………14
    Edad Media…………………………………………………………………………………………………………..14
    El Renacimiento…………………………………………………………………………………………………….14
    Influencia de los cambios tecnológicos …………………………………………………………………….14
    Finales del siglo XlX y principios del XX……………………………………………………………………..15
    Contabilidad en el Perú ………………………………………………………………………………………………..15

    Capítulo 2
    LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES………………………………………………………………………………..21
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………21
    Libro de Inventario y Balances…………………………………………………………………………………………..23
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….23
    Aspecto tributario ……………………………………………………………………………………………………….23
    Aspecto Legal ……………………………………………………………………………………………………………..23
    Partes de un Libro Inventario y Balances…………………………………………………………………..24
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….26
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..26
    Ejercicios Propuestos……………………………………………………………………………………………………28
    Caso 2………………………………………………………………………………………………………………………..28
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..29
    Caso 4………………………………………………………………………………………………………………………..30
    Caso 5………………………………………………………………………………………………………………………..30
    Caso 6………………………………………………………………………………………………………………………..31
    Caso 7………………………………………………………………………………………………………………………..31
    Caso 8………………………………………………………………………………………………………………………..32
    Caso 9………………………………………………………………………………………………………………………..33
    Caso 10………………………………………………………………………………………………………………………33
    Caso 11………………………………………………………………………………………………………………………34
    Caso 12………………………………………………………………………………………………………………………34

    Capítulo 3
    LIBRO DIARIO…………………………………………………………………………………………………………………35
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………35
    Libro diario ……………………………………………………………………………………………………………………..37
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….37
    Aspecto Legal………………………………………………………………………………………………………..37
    ¿Qué es asiento contable?………………………………………………………………………………………38
    Partes de asiento …………………………………………………………………………………………………..38
    Clases de asiento del diario …………………………………………………………………………………….38
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….61
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..61
    Ejercicios Propuestos……………………………………………………………………………………………………62
    Caso 2………………………………………………………………………………………………………………………..62
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..63
    Caso 4………………………………………………………………………………………………………………………..64
    Caso 5………………………………………………………………………………………………………………………..65
    Caso 6………………………………………………………………………………………………………………………..66

    Capítulo 4
    REGISTRO DE COMPRAS …………………………………………………………………………………………………69
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………69
    Registro de Compras ………………………………………………………………………………………………………..71
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….71
    Aspecto Legal ……………………………………………………………………………………………………………..71
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….71
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..71
    Ejercicios Propuestos……………………………………………………………………………………………………76
    Caso 2………………………………………………………………………………………………………………………..76
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..78
    Caso 4………………………………………………………………………………………………………………………..80
    Caso 5………………………………………………………………………………………………………………………..82

    Capítulo 5
    REGISTRO DE VENTAS …………………………………………………………………………………………………….85
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………85
    Libro Registro de Ventas……………………………………………………………………………………………………87
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….87
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….87
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..87
    Ejercicios Propuestos……………………………………………………………………………………………………92
    Caso 2………………………………………………………………………………………………………………………..92
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..94
    Caso 4………………………………………………………………………………………………………………………..96
    Caso 5………………………………………………………………………………………………………………………..98

    Capítulo 6
    FONDO FIJO Y ARQUEO DE CAJAS …………………………………………………………………………………..101
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………101
    Arqueo de caja y fondo fijo……………………………………………………………………………………………….103
    Arqueo de caja …………………………………………………………………………………………………………………103
    Fondo fijo………………………………………………………………………………………………………………………..103
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….104
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….104
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..104
    Caso 2………………………………………………………………………………………………………………………..108
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..111

    Capítulo 7
    LIBRO CAJA Y BANCOS ……………………………………………………………………………………………………115
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………115
    Libro Caja Italiana o Simple……………………………………………………………………………………………….117
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….117
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….117
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..117
    Ejercicios Propuestos……………………………………………………………………………………………………120
    Caso 2………………………………………………………………………………………………………………………..120
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..122
    Caso 4………………………………………………………………………………………………………………………..123
    Libro Caja Tabular o Americana …………………………………………………………………………………………125
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….125
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….125
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..125
    Ejercicios Propuestos……………………………………………………………………………………………………128
    Caso 2………………………………………………………………………………………………………………………..128
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..129
    Caso 4………………………………………………………………………………………………………………………..130
    Libro Caja Bancos …………………………………………………………………………………………………………….131
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….131
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….132
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..132
    Ejercicios Propuestos……………………………………………………………………………………………………133
    Caso 2………………………………………………………………………………………………………………………..133
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..134
    Caso 4………………………………………………………………………………………………………………………..135

    Capítulo 8
    LIBRO MAYOR…………………………………………………………………………………………………………………137
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………137
    Libro Mayor …………………………………………………………………………………………………………………….139
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….139
    Balance de comprobación…………………………………………………………………………………………….139
    ¿Cómo hago el traslado al Mayor? …………………………………………………………………………..140
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….140
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..140
    Caso 2………………………………………………………………………………………………………………………..142
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..144
    Caso 4………………………………………………………………………………………………………………………..146
    Saldo de las cuentas del Libro Mayor ……………………………………………………………………….147
    Caso 5………………………………………………………………………………………………………………………..147
    Cierre de Cuentas del Mayor…………………………………………………………………………………..148
    Caso 6………………………………………………………………………………………………………………………..148
    Traslado de un Folio a otro ……………………………………………………………………………………..149
    Caso 7………………………………………………………………………………………………………………………..149
    Reapertura de cuentas del Libro Mayor ……………………………………………………………………150
    Caso 8………………………………………………………………………………………………………………………..151

    Capítulo 9
    BALANCE COMPROBACIÓN…………………………………………………………………………………………….153
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………153
    Objetivo del Balance de Comprobación ……………………………………………………………………155
    Periodicidad………………………………………………………………………………………………………….155
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..156

    Capítulo 10
    REGISTRO KARDEX …………………………………………………………………………………………………………169
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………169
    Kardex…………………………………………………………………………………………………………………………….171
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….171
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….171
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..171
    Solución con el método PROMEDIO…………………………………………………………………………172
    Solución con el método P.E.P.S. ……………………………………………………………………………….172
    Solución con el método U.E.P.S. ………………………………………………………………………………173
    Solución con el método PRECIO COMPRA…………………………………………………………………173
    Caso 2………………………………………………………………………………………………………………………..178
    Solución con el método PROMEDIO…………………………………………………………………………178
    Solución con el método P.E.P.S. ……………………………………………………………………………….180
    Solución con el método U.E.P.S. ………………………………………………………………………………181
    Solución con el método PRECIO COMPRA…………………………………………………………………181
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..181
    Solución con el método PROMEDIO…………………………………………………………………………182
    Solución con el método P.E.P.S. ……………………………………………………………………………….182
    Solución con el método U.E.P.S. ………………………………………………………………………………182
    Solución con el método PRECIO COMPRA…………………………………………………………………183

    Capítulo 11
    PLANILLA REMUNERACIONES…………………………………………………………………………………………185
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………185
    Planilla de Remuneraciones………………………………………………………………………………………………187
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….187
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….187
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..187

    Capítulo 12
    FUNCIONES FINANCIERAS………………………………………………………………………………………………191
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………191
    Funciones financieras……………………………………………………………………………………………………….193
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….193
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….193
    Caso 1………………………………………………………………………………………………………………………..201
    Caso 2 ……………………………………………………………………………………………………………………….202
    Caso 3………………………………………………………………………………………………………………………..202
    Caso 4………………………………………………………………………………………………………………………..202
    Caso 5………………………………………………………………………………………………………………………..203
    Caso 6………………………………………………………………………………………………………………………..203
    Caso 7………………………………………………………………………………………………………………………..203
    Caso 8………………………………………………………………………………………………………………………..203
    Caso 9………………………………………………………………………………………………………………………..203
    Caso 10………………………………………………………………………………………………………………………203
    Caso 11………………………………………………………………………………………………………………………208

    Capítulo 13
    FORMULARIOS Y MACROS ……………………………………………………………………………………………..219
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………219
    Formularios y Macros……………………………………………………………………………………………………….221
    Formularios y controles …………………………………………………………………………………………………….221
    Controles ……………………………………………………………………………………………………………..222
    Formato de controles …………………………………………………………………………………………….223
    Formatos del control Número …………………………………………………………………………………224
    Formatos del botón de Opción………………………………………………………………………………………224
    Formatos de la Casilla de verificación …………………………………………………………………………….225
    Formatos de la lista y del cuadro combinado…………………………………………………………………..225
    Formatos de la barra de desplazamiento ………………………………………………………………………..226
    Macros……………………………………………………………………………………………………………………………227
    Grabar una macro………………………………………………………………………………………………………..227
    Ejecutar la macro…………………………………………………………………………………………………………228
    Ejemplo de una macro ………………………………………………………………………………………………………229
    Aplicación ………………………………………………………………………………………………………………….229
    Guardar un libro con macros ……………………………………………………………………………………………..230
    Asociar las macros a botones y formas………………………………………………………………………………..231
    Crear fichas, Grupos y Comandos para Macros………………………………………………………………..231
    Primero: Crear la ficha……………………………………………………………………………………………232
    Segundo: Crear el grupo…………………………………………………………………………………………232
    Tercero: Agregar el comando…………………………………………………………………………………..232
    Referencias relativas y absolutas en una macro …………………………………………………………233
    Para cambiar entre referencias relativas y absolutas: …………………………………………………233
    Ver la macro en su editor………………………………………………………………………………………..234

    Capítulo 14
    MACROS – VBA ……………………………………………………………………………………………………………….235
    Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………235
    Macros – VBA…………………………………………………………………………………………………………………..237
    Generalidades………………………………………………………………………………………………………………….237
    Desarrollo de casos en Excel………………………………………………………………………………………….237
    ¿Cómo genero una grabación de Macros? ………………………………………………………………..237
    Creando Macros Autogenerada (Grabación de Macros): …………………………………………….238
    Creando Macros manualmente ……………………………………………………………………………….241
    Comandos de la Ficha Programador:………………………………………………………………………..242
    El Editor de VBA…………………………………………………………………………………………………………..243
    Ingresar al editor …………………………………………………………………………………………………..243
    Elementos de la interfaz……………………………………………………………………………………………….244
    La Barra de Herramientas……………………………………………………………………………………….244
    La ventana de Propiedades……………………………………………………………………………………..244
    El Explorador de Proyectos……………………………………………………………………………………..245
    La ventana de código……………………………………………………………………………………………..246
    Administrar módulos……………………………………………………………………………………………………247
    Añadir un nuevo módulo………………………………………………………………………………………………247
    Introducir un código manualmente………………………………………………………………………………..247
    Guardar código ……………………………………………………………………………………………………..248
    Quitar un módulo ………………………………………………………………………………………………….249
    Personalizar el editor……………………………………………………………………………………………………249
    Cierre la ventana Propiedades ………………………………………………………………………………………249
    Ocultar las barra de herramientas………………………………………………………………………………….249
    Ocultar su Explorador…………………………………………………………………………………………….249
    Aplicando una Macro …………………………………………………………………………………………………..249
    Caso 1 ………………………………………………………………………………………………………………….250
    Procedimiento……………………………………………………………………………………………………….250
    Ingresar al editor de VBA ……………………………………………………………………………………………..250
    Crear una función personalizada ………………………………………………………………………………………..252
    Funciones Personalizadas……………………………………………………………………………………………..254
    Empleando Funciones UDF……………..

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